Một số điểm mới của Quy trình dự báo luồng tiền trong hệ thống Kho bạc Nhà nước
	Kho bạc Nhà nước tăng cường kiểm soát chặt chẽ chi thường xuyên
	Tranh thủ thị trường thuận lợi cho công tác phát hành trái phiếu Chính phủ

Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Đồng Nai. Ảnh: Thùy Linh

Nhờ đó, KBNN đã giúp đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước và các đơn vị có giao dịch với KBNN bằng nội tệ và ngoại tệ.

Đối với ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi, KBNN cho biết đã thực hiện gửi có kỳ hạn tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại nhà nước nắm cổ phần chi phối theo phương thức đấu thầu điện tử, cạnh tranh lãi suất.

Ngoài ra, theo KBNN, trong các tháng đầu năm 2023, KBNN đã tham mưu với lãnh đạo Bộ Tài chính trong việc xây dựng và triển khai phương án điều hành ngân quỹ nhà nước năm 2023 và quý 1/2023 theo hướng an toàn, chủ động, minh bạch và hiệu quả.

Ngân quỹ nhà nước hình thành từ tồn quỹ ngân sách trung ương, tồn quỹ ngân sách địa phương các cấp (bao gồm 63 quỹ ngân sách cấp tỉnh, 705 quỹ ngân sách cấp huyện, khoảng 10.600 quỹ ngân sách cấp xã) và số dư trên hàng trăm nghìn tài khoản tiền gửi của các quỹ tài chính nhà nước, các đơn vị, tổ chức kinh tế mở tài khoản tại KBNN. Theo KBNN, thời gian qua, công tác quản lý ngân quỹ nhà nước có nhiều cải cách, đổi mới.

Liên quan đến công tác huy động vốn, theo báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong quý 1/2023 của KBNN, lũy kế đến hết ngày 31/3/2023, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ (TPCP) phát hành là 104.873 tỷ đồng đấu thầu qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bằng 26,2% kế hoạch phát hành năm 2023 (400.000 tỷ đồng).

Kỳ hạn phát hành TPCP bình quân năm 2023 (đến hết ngày 31/3/2023) là 12,68 năm, lãi suất phát hành bình quân năm là 4,19%/năm, kỳ hạn còn lại bình quân của danh mục TPCP là 9,21 năm.

Về công tác thanh toán gốc, lãi TPCP, KBNN cho biết tổ chức thanh toán gốc, lãi TPCP đến hạn đầy đủ, đúng hạn cho chủ sở hữu, tổng số thanh toán trong quý 1/2023 là 54.543 tỷ đồng. Trong đó: Thanh toán gốc là 28.238,1 tỷ đồng và thanh toán lãi là 26.304,9 tỷ đồng.