KBNN đang thực hiện gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại ngân hàng thương mại.

Cụ thể, về tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước, KBNN cho biết đã tập trung toàn bộ số dư ngân quỹ nhà nước cuối ngày làm việc về tài khoản của KBNN mở tại Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo tài khoản tại các ngân hàng thương mại cuối ngày có số dư bằng 0 (trừ khoản thu phát sinh sau giờ ngừng truyền/nhận chứng từ cuối ngày).

Các đơn vị cũng đã tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước đảm bảo thanh khoản của toàn hệ thống KBNN theo Phương án điều hành ngân quỹ nhà nước quý 3/2023 đã được Bộ Tài chính phê duyệt, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước và các đơn vị có giao dịch với KBNN.

Đồng thời, triển khai các hoạt động sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi. Cụ thể, cho ngân sách trung ương vay, tạm ứng cho ngân sách cấp tỉnh; qua đó, vừa đáp ứng được nhu cầu cân đối của ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh vừa tăng hiệu quả sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi.

Cùng với đó, gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại ngân hàng thương mại theo phương thức đấu thầu điện tử và ký hợp đồng điện tử. KBNN thông tin, tính đến ngày 30/9/2023, số dư tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại là 20.500 tỷ đồng.

KBNN cũng đã sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ.

Với những hoạt động này, KBNN nhận định là vừa tăng hiệu quả sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi vừa hỗ trợ thị trường, đáp ứng nhu cầu thanh khoản của các ngân hàng thương mại.

Nhưng để sử dụng ngân quỹ nhà nước hiệu quả, theo các chuyên gia, công tác dự báo luồng tiền cần được hoàn thiện hơn và có sự phối hợp đồng bộ từ các cơ quan liên quan. Hiện KBNN đang triển khai dự báo luồng tiền theo quy định tại Nghị định 24/2016/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước và Thông tư 314/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 24.

Chiến lược phát triển KBNN đặt mục tiêu, đến năm 2025, kết quả dự báo luồng tiền của ngân quỹ nhà nước chênh lệch không quá 10% so với thực tế; đến năm 2030, kết quả dự báo luồng tiền của ngân quỹ nhà nước chênh lệch không quá 5% so với thực tế và số dư ngân quỹ nhà nước nhàn rỗi cuối ngày bình quân không vượt quá số chi ngân quỹ nhà nước bình quần 1-2 ngày.